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资金经理提高净多头持仓3vN7h!但警惕俄罗斯抛售黄金

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-04-03 13:25:19
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资金经理提高净多头持仓3vN7h!但警惕俄罗斯抛售黄金

  原标题h2w:黄金交易提醒:资金经理提高净多头持仓!但美元强势反弹FXNC,警惕俄罗斯抛售黄金

  周二sh(3月31日k6Qx9) 现货黄金小幅走低SGhS6M,现报1616.09美元7x,跌幅0.39%fb8L。

  周一美国延长实施限制措施的时间NKhFmw,也加剧了人们对疫情造成经济损失的担忧DJlDdR,黄金小幅上涨3eMPfN。不过因美元走强RH,且美股走高,因此黄金随后回吐涨幅O22gp6。总体而言f4MP,近几个交易日黄金仍总体交投于1600/1650区间。

  不过近几个交易日基金经理略微提高了黄金净多头持仓DNZkbp,此前黄金净多头持仓跌至2019年夏季以来最低水平S0,可能暗示看多情绪正在逐渐的复苏cmo8J。

  同时美欧经济数据表现不佳O49SwH,美联储公布的每周经济指数跌破大衰退时期的谷底yVz,暗示经济下行压力加剧可能也会促使投资者买入黄金hvmS。

  但是需注意X5D,随着俄罗斯央行宣布将暂时停止黄金购买uB8P,且近期因黄金供应链中断,部分央行可能会出售手中的部分黄金EuuP,这可能短时间对黄金构成压力vE。

  日内关注德国3月季调后失业人数及失业率和欧元区3月CPI年率rAbi,同时还需关注芝加哥PMIn。

  美国延长实施限制措施的时间支撑金价zQRb,但美股反弹限制涨幅

  周一rWoVG(3月30日Oq4o)美国股市开盘上涨WIJ,部分受医疗保健类股上涨提振eVEY,投资者寻找那些股价已经很低g,且能够经受住抗疫举措造成的经济冲击的股票。标普医疗保健板块跃升4.67%8AcUn,部分受助于强生和雅培制药上涨sc。与医疗保健股一样9P,科技股也上涨了逾4%zHW,微软股价涨幅超过7%HjRA3X。

  道琼斯工业指数上涨690.7点uq5ep,或3.19%d58HO,至22327.48点MAV;

  标普500指数上涨85.18点J57Q,或3.35%PeSCR,至2626.65点U;纳斯达克指数上涨271.77点Qg0,或3.62%d9I0,至7774.15点h3xM。

  欧洲股市在收盘前最后一刻上涨收高ufQ,在油价暴跌和疫情引发的不安情绪持续的情况下T1,买盘主要集中在防御性板块Sts。泛欧STOXX?600指数收涨1.28%Fwe6,盘中稍早一度下跌约1%Krzd。银行股权重较大的西班牙股指下跌1.7%YElSU。德国股市收高1.9%,法股CAC-40指数收升0.62%Zub6,

  英国富时100指数收涨0.97%vOwj。这部分限制了黄金的涨幅L2iaE。

  不过美国延长实施限制措施的时间dex,也加剧了人们对疫情造成经济损失的担忧auE,促使投资者转向避险资产XCGiNp。

  据美国约翰斯vyA·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎疫情实时统计系统AqEZr6,截至美国东部时间3月30日晚6点6S,全美共报告新冠肺炎确诊病例161367例Uoy,死亡2956例8q7,治愈5595例9UcgE。在过去24小时5F,全美新增确诊病例21692例dQ5,新增死亡病例520例Gx3Z。其中U,纽约州的确诊患者66497例sllb,纽约市37453例OXjP。

  随着疫情在全美的快速扩散cdO,美国弗吉尼亚州州长拉夫尔o0Qem·诺瑟姆30日下午颁布AYrN“居家隔离令Lp5v9”Mb4H,除非工作t4、看医生xvvAY、采购3sC8、户外锻炼等必要出行y,应尽可能待在家X5。

  据统计d,目前有至少29个州和华盛顿哥伦比亚特区发布了类似的“居家隔离令iFKx6f”m9JI。

  满地可银行基本金属和贵金属衍生品交易主管Tai?Wong表示YHB,黄金终于开始脱去最近成为风险资产的外衣tn,再次变得更像是一种避险资产F0Czm,

  特别是在美国将保持社交距离措施延长至4月30日的情况下cfS,坚定地守住1600-1610美元的稳固技术支撑8CK6Q,这也给金价带来帮助m7wiBw。

  较低的利率和更宽松的经济政策往往对黄金利好bUJY,因为这降低了持有无收益资产的机会成本1BjW。

  美欧经济数据走坏提振黄金需求

  为了捕捉迅速变化的经济状况8n2,纽约联邦储备银行今天上午发布了新的Eoy?每周经济指数Kt0RxI(WEIHE)OPqZzA。

  该指数绘制了从2008年到2020年3月21日的每周数据WtH,最新数据已经跌破大衰退时期的谷底

  数据包括同店零售销售O、消费者信心指数0d、首次申领失业救济人数mo8、临时工和合同工指标lKHCn、钢铁产量指标V3、燃料销售和电力消耗等ONVo5J;研究人员发现HMh,WEI预测了84%的非农就业月环比变化ukp。

  同时达拉斯联储3月制造业指数创下纪录新低G,暗示疫情正在对美国制造业造成冲击Gfs。日内还将公布芝加哥PMIDZD,市场预期将跌至40DxVXJ。同时周三还将公布ISM制造业PMIoO。

  除了制造业方面Of,美国周四将公布的3月28日当周首次申领失业救济人数可能再创纪录新高BC,

  经济学家的最悲观预测为650万pOV,较此前一周翻番S。如果和市场预期一致V8yp,将强化市场对于美国经济放缓的忧虑wK5M,因而进一步提振金价Ac4。

  欧洲方面FL04yO,欧元区经济信心指数3月份录得纪录最大降幅dq。德国3月份通胀率降至4个月以来最低。德国政府顾问预测MTD,德国经济面临全球金融危机以来最严重衰退

  欧元集团主席还表示,欧元区摆脱疫情危机之后将不可避免地背负着高额债务ua,必须要谨防欧元区因此面临分裂威胁

  日内德国也将公布失业率FC,同时欧元区还将公布CPI数据KY0。

  目前市场预期德国失业人口变动为2.5万人PwI,为2019年6月以来的最高水平b。

  同时欧元区CPI市场预期跌至0.8%,为2019年10月以来的最低水平8j,同时也是数年来第二低的水平stc,暗示欧元区通缩压力加大Wfu,经济下行压力加剧N。

  短时间仍需关注各国为应对疫情影响所采取的措施y6U,这也将对黄金的走向产生直接影响

  关注各国财政措施走向

  周一欧盟执委会发言人Eric?Mamer表示eAGk75,欧洲应对疫情的经济措施必须基于所有国家都达成一致的基础上3MGSU,且所采取措施必须是可以迅速部署的y,他的此番发言实际上排除了联合发债的可能性U。

  美国方面CTi0,围绕美国国会应对疫情的下一步行动oF,两党上周日出现新的分歧et4EW。众议院共和党领袖对进一步出台经济刺激法案的必要性提出质疑vd,而美国众议院议长佩洛希则暗示,她计划推进刺激法案gcqn。

  如果欧洲和美国方面迟迟未能推出进一步的刺激措施可能提振市场的避险买需P。

  短时间关注日本和G20方面的定向Uz。据悉日本执政党将提交一份规模60万亿日元的救助一揽子方案Q07K4。前经济产业大臣世耕弘成表示,日本需要花费的抗疫资金远超过在全球金融危机之后的水平

  同时G20经贸部长誓言努力保持供应链通畅uV,G20财长和央行行长周二将就协同抗疫召开视频会议E。

  此外美国众议院议长佩洛西表示RLi,下一轮刺激方案应该提高州和地税抵扣上限6zAC9S,市场将关注各国刺激措施出台进展00w。

  资金经理提高了黄金净多头持仓67eK,投资者正在涌入黄金ETF

  根据商品期货交易委员会a(CFTCI)编制的数据,在最近的报告周内5,资金管理人适度提高了其在黄金期货中的净看涨头寸VkAe8。

  CFTC的NfRl“分类TU”报告显示O1H,基金经理将其净多头头寸从前一周的154079手略微提高至157409期货合约sQZfN,此前黄金净多头头寸录得去年夏季以来的最低水平42。净多头头寸的适度增加是因为空头回补超过了长期多单的清算。多头头寸总数减少了6014手至158965手u。但是空头头寸减少了9344手nw8d,资金管理人目前仅保留了1556手看跌合约wx。

  道明证券指出TZRDs,他们认为流动资金的接受者Sc8,例如全权委托的资金经理和CTA3(商品交易顾问)等涌入市场vFoQ1,造成了金价的大幅错位fU。由于疫情干扰了实物黄金的运输物流tS,实物价格大大低于Comex期货n。

  德国商业银行分析师Carsten?Fritsch也表示2r,投资者继续涌入黄金ETFZS2。

  黄金ETF跟踪商品价格MT,将黄金储存起来以支持股票7sVuu,使投资者无需花费化验和存储等费用即可获得当前黄金的价格UXPpz。

  Fritsch指出b66U,o“非常强劲d”的需求表明q0vpp,彭博跟踪的ETF上周登记了64公吨的流入量62IC,其中大部分流入了美国的SPDR?Gold?Trustp。

  他说pwgUk2:AvId“特别是机构投资者正在使用这种方法WfUG,尽管这种策略最近并未真正奏效VZL,但他们显然仍将黄金视为投资组合的稳定器cUo。WaW6”

  黄金市场继续面临流动性问题wRp,因为随着疫情在全球范围内的蔓延,金矿和精炼厂纷纷倒闭Im6B。不过市场预期需求会下降bsof,因为一家主要央行表示AuR,由于波动性仍然很高,它不会购买任何黄金6k。

  市场仍不乏对于美元的需求uVFh,美元重返99关口且周二扩大涨幅施压金价

  美元周一上涨FmBu,结束了一周来的跌势YAd,且在周二进一步走高至99.69095ij,因投资者准备迎接长时间的不确定性moQGu,且各国政府加大了限制措施8w2n2,并推出货币和财政措施抗击疫情Xgji。

  欧元m7r0k、英镑和澳元均走低y8Tm,结束了近期的反弹走势a。本月稍早Q,美联储努力平抑美元的避险买盘UZ。

  4jw“你开始看到其他央行也在积极行动1cKJ,例如新加坡就调整了利率区间9G5p3,6IPru”OANDA高级市场策略师Edward?Moya表示cwa,“全球所有这些跟进的宽松政策vLahGr,令美元暂时反弹FyOhK0。tkH”

  对疫情蔓延担忧和关闭工厂对经济的影响继续主导着外汇市场fCpT,但周一的汇率波动受抑L6ez8,比前几个交易日小得多3y。

  m“这反映出当前的波动水平J,6U”Bannockburn?Global?Forex首席市场策略师Marc?Chandler表示Ub52U,r16“这意味着人们不会做出短期的判断zxbwE。”分析师表示BASR,投资者月底的投资组合再平衡j,以及对疫情的担忧uUzUH,也支撑了美元SOVbN。

  cK“相对于本月初R1d,美元仍然保持强势fQxw,这进一步降低了美国以外的债券和股票市场的美元价值HT,b”巴克莱在月底一份有关投资组合再平衡的研究报告中表示se,IDr“然而WEK,美国股市仍呈现历史性下跌VF,这主导并推动全面发出强劲的美元买盘信号z,oY9N”报告补充道VpPzOB。

  过去两周Vb,美元先是录得2008年金融危机以来最大单周涨幅O3dd,因投资者和企业纷纷涌入全球流动性最强的美元2K,随后美元出现2009年以来最大单周跌幅OLht0。资金紧张的迹象有所缓解UvbSX,但并未消退uY,

  市场对美元现金的需求依然很大EBKLJ,这也部分限制了黄金的涨幅lo。

  俄罗斯央行宣布暂停黄金购买oIL,短时间存在部分出售的可能

  周一俄罗斯央行宣布,从4月1日开始dkB,它将暂停其国内黄金购买VQZ。随着疫情导致亚洲黄金消费明显下降vtMr,俄罗斯央行减少黄金购买可能会进一步打击实物黄金需求6。

  该银行表示QT:“关于黄金购买的进一步决定将取决于形势的发展f1k。b”

  除了高波动性对于黄金购买构成了挑战h,因俄罗斯和沙特的价格战导致国际油价暴跌使得俄罗斯经济疲软也使得该国央行不得不搁置黄金购买计划bAm。

  俄罗斯央行一直主导着黄金市场vb4qw,在过去三年中每月都在不断增加其黄金储备KXO。根据世界黄金协会的数据dsn,俄罗斯央行2019年购买了158.1吨kj,同时数据显示该国央行在一月份购买了8.1吨黄金Qw。

  最近几周T8,由于疫情在金融市场引发恐慌VqRDW,黄金已成为重要的避险投资fDL,但一些交易商在采购金条方面遇到了困难8Q。

  即使在世界各地的保险库中存放着成千上万吨金条f,也很难在需要的时间和地点买得到y。黄金通常用普通商业航班运送Dh,而疫情期间无数航班被取消。

  鉴于金价接近七年高位aq,俄罗斯的交易商可能希望开始抛售一些bfuo。7y“

  vL4J(俄罗斯7YG)央行正在向黄金卖方发出信号qDp,他们应将供应转向其他地区G9,

  TeJ3Y”ING首席俄罗斯经济学家Dmitry?Dolgin表示a5G5。“全球需求似乎很高。uAQ9”

  后市前瞻

  ①?14ZG:00?英国第四季度GDP季率

  ②?14bb7r3:30?瑞士2月实际零售销售年率

  ③?14OR0EOd:45?法国3月CPI年率

  ④?15auld:55?德国3月季调后失业人数及失业率

  ⑤?17bOu7T:00?欧元区3月CPI年率

  ⑥?20CUGG:30?加拿大1月季调后GDP月率

  ⑦?21VW8P:45?美国3月芝加哥PMI

  ⑧?22yvG:00?美国3月谘商会消费者信心指数

责任编辑Hynb:唐婧

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